صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۶۷۷ | ۹۸.۳۳ % | ۵۰,۴۹۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۵۸ | ۰.۱۹ % | ۳۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۶,۵۵۱ | ۹۷.۸ % | ۵۰,۵۴۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۷ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۳۲۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۶,۴۶۹ | ۹۷.۵۳ % | ۵۰,۷۰۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۲ | ۱.۱۲ % | ۳۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۴۷۶ | ۹۸.۰۸ % | ۱۸,۰۴۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۴ | ۰.۳۸ % | ۴۲,۵۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۴۷۶ | ۹۸.۰۸ % | ۱۸,۰۳۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۴ | ۰.۳۸ % | ۴۲,۵۵۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۴۷۶ | ۹۸.۰۸ % | ۱۸,۰۲۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۴ | ۰.۳۸ % | ۴۲,۵۵۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۴۷۶ | ۹۸.۰۸ % | ۱۸,۰۱۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۴ | ۰.۳۸ % | ۴۲,۵۵۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۸,۷۵۱ | ۹۷.۸۱ % | ۱۷,۸۳۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۵۰ | ۱.۰۷ % | ۲۸,۱۹۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۴,۹۶۴ | ۹۷.۸۵ % | ۱۷,۸۲۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۵۱ | ۱ % | ۲۸,۲۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۱,۱۸۱ | ۹۸.۵۸ % | ۴۷,۸۱۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۲ % | ۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |