صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۷۹۴,۳۱۱ ۹۸.۰۲ % ۴۸,۲۳۰ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۷۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۷۶۶,۶۴۷ ۹۸ % ۴۸,۲۰۰ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۷۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۷۶۶,۶۴۷ ۹۸ % ۴۸,۱۹۲ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۷۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۷۶۶,۶۴۷ ۹۸ % ۴۸,۱۸۴ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۸۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۷۳۹,۲۵۶ ۹۷.۹۸ % ۴۸,۱۵۱ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۸۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۷۱۲,۱۳۷ ۹۷.۹۶ % ۴۸,۱۸۵ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۸ % ۴۸۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۶۸۵,۲۸۷ ۹۷.۹۷ % ۴۷,۴۳۷ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۹ % ۴۸۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۶۵۸,۷۰۰ ۹۷.۹۵ % ۴۷,۴۱۷ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۹ % ۴۸۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۶۳۹,۱۱۰ ۹۷.۹۴ % ۴۷,۳۰۸ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۹ % ۴۸۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۶۳۹,۱۱۰ ۹۷.۹۴ % ۴۷,۳۰۰ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۷,۸۴۰ ۰.۲۹ % ۴۸۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %