صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۵۱۳ | ۹۷.۸۹ % | ۴۷,۸۶۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۵۳۰ | ۹۷.۸۷ % | ۴۷,۸۲۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۵۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۸۰۳ | ۹۷.۸۶ % | ۴۷,۵۱۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۸۰۳ | ۹۷.۸۶ % | ۴۷,۵۰۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۸۰۳ | ۹۷.۸۶ % | ۴۷,۴۹۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۷۲۵ | ۹۷.۸۷ % | ۴۷,۵۳۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۱ % | ۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۷۷۹ | ۹۷.۸۱ % | ۴۷,۵۳۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۳,۰۰۶ | ۹۷.۸۲ % | ۴۷,۸۸۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۲ % | ۵۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۹۱۲ | ۹۷.۷۱ % | ۴۷,۸۵۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۴ % | ۵۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۵۸۳ | ۹۷.۶ % | ۴۷,۹۶۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹ | ۰.۳۵ % | ۵۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |