صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۷,۵۲۵ | ۹۷.۹۷ % | ۴۸,۸۱۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۴ | ۰.۲۸ % | ۴۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۲۳۳ | ۹۷.۹۵ % | ۴۸,۷۳۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۴ | ۰.۲۸ % | ۴۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۲۳۳ | ۹۷.۹۵ % | ۴۸,۷۲۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۴ | ۰.۲۸ % | ۴۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۲۳۳ | ۹۷.۹۵ % | ۴۸,۷۱۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۴ | ۰.۲۸ % | ۴۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۲۳۳ | ۹۷.۹۵ % | ۴۸,۷۰۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۴ | ۰.۲۸ % | ۴۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۲۳۳ | ۹۷.۹۶ % | ۴۸,۷۰۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۴ | ۰.۲۸ % | ۴۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳,۱۱۷ | ۹۷.۹۴ % | ۴۸,۵۵۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۴ | ۰.۲۸ % | ۴۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۰۷۹ | ۹۷.۹۳ % | ۴۸,۴۹۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۴ | ۰.۲۹ % | ۴۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰,۶۲۲ | ۹۷.۹۵ % | ۴۸,۴۹۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۴ | ۰.۲۹ % | ۴۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۶,۱۳۳ | ۹۷.۹۴ % | ۴۸,۴۵۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۴ | ۰.۲۹ % | ۴۴۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |