صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۵۸۴ | ۹۵.۸۶ % | ۴۴,۴۸۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۲۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۵۸۴ | ۹۵.۸۶ % | ۴۴,۴۷۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۲۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۵۸۴ | ۹۵.۸۶ % | ۴۴,۴۶۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۸۳ | ۹۵.۸۵ % | ۴۴,۴۰۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۴ % | ۲۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۹۴۱ | ۹۵.۸۱ % | ۴۴,۷۳۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۹۶۲ | ۹۵.۸۱ % | ۴۴,۷۲۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۴ % | ۲۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۴۸۴ | ۹۵.۸۳ % | ۴۴,۶۵۵ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۶۸۶ | ۹۵.۷۵ % | ۴۴,۶۴۳ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۴ % | ۲۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۶۸۶ | ۹۵.۷۵ % | ۴۴,۶۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۴ % | ۲۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۶۸۶ | ۹۵.۷۵ % | ۴۴,۶۲۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۴ % | ۲۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |