صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۴۷۱ | ۹۶.۰۸ % | ۴۴,۶۶۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۲۷ % | ۲,۲۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۴۷۱ | ۹۶.۰۸ % | ۴۴,۶۶۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۲۷ % | ۲,۲۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۳۹۳ | ۹۵.۹۱ % | ۴۴,۵۱۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۵۰ | ۹۵.۸۳ % | ۴۴,۵۷۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷ | ۰.۰۴ % | ۴,۲۱۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۵۰ | ۹۵.۸۳ % | ۴۴,۵۶۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷ | ۰.۰۴ % | ۴,۲۱۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۵۰ | ۹۵.۸۳ % | ۴۴,۵۵۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷ | ۰.۰۴ % | ۴,۲۱۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۱۴۱ | ۹۴.۸۶ % | ۴۴,۵۴۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۱ % | ۱۳,۲۰۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۲۱۶ | ۹۵.۶۹ % | ۴۴,۶۰۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۲,۳۸۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۶۶۳ | ۹۵.۸۸ % | ۴۴,۶۰۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۵۹۵ | ۹۵.۹ % | ۴۴,۵۷۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۲۵۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |