صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۸۷۴ | ۹۵.۸۲ % | ۴۶,۰۶۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۵۹ % | ۲۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۸۶۵ | ۹۶.۱۲ % | ۴۶,۰۵۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵ | ۰.۲۵ % | ۲۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۶۰۹ | ۹۵.۹۹ % | ۴۵,۸۷۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۳۷ % | ۲۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۶۰۹ | ۹۵.۹۹ % | ۴۵,۸۶۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۳۷ % | ۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۶۰۹ | ۹۵.۹۹ % | ۴۵,۸۵۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱ | ۰.۳۷ % | ۲۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۷۱۸ | ۹۵.۸ % | ۴۵,۷۳۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۵ | ۰.۵۶ % | ۲۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۷۴۵ | ۹۵.۸ % | ۴۵,۷۲۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۵ | ۰.۵۶ % | ۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۰۷۳ | ۹۵.۷۲ % | ۴۵,۴۸۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۷ | ۰.۶۴ % | ۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۵۵۸ | ۹۵.۸۵ % | ۴۵,۱۱۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۸ | ۰.۵۶ % | ۲۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۴۷۴ | ۹۵.۸۶ % | ۴۵,۱۹۴ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۵ | ۰.۵۷ % | ۲۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |