صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۱,۱۵۰,۱۲۵ ۹۵.۹۲ % ۴۴,۹۳۵ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۱۲ ۰.۳۱ % ۲۸۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۵۹ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۵۱ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۱۳۴,۷۶۰ ۹۵.۸۸ % ۴۴,۸۴۳ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۹۲ ۰.۳ % ۲۹۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۱۰۳,۴۷۶ ۹۵.۷۹ % ۴۴,۷۳۱ ۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۷۴ ۰.۳ % ۲۹۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۱۰۶,۹۹۹ ۹۵.۸۲ % ۴۴,۷۲۳ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۶ ۰.۲۸ % ۲۹۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۱۰۷,۰۴۱ ۹۵.۸۳ % ۴۴,۶۷۱ ۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۶ ۰.۲۸ % ۲۹۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۰۹۶,۱۷۸ ۹۵.۸۲ % ۴۴,۷۶۵ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۷ ۰.۲۴ % ۳۰۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۰۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۵ % ۴۴,۷۵۸ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۸ ۰.۲۳ % ۳۰۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۰۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۵ % ۴۴,۷۵۰ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۸ ۰.۲۳ % ۳۰۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %