صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۹۸۶ | ۹۵.۸۱ % | ۴۴,۴۲۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۴ % | ۲۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۲۵ | ۹۵.۷۶ % | ۴۴,۶۶۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۴ % | ۲۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۰۴۶ | ۹۵.۶۸ % | ۴۴,۷۹۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۵ % | ۲۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۹۴۸ | ۹۵.۶۵ % | ۴۴,۹۹۰ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۵ % | ۲۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۱۳۲ | ۹۵.۸ % | ۴۴,۹۴۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۲۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۱۳۲ | ۹۵.۸ % | ۴۴,۹۴۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۲۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۱۳۲ | ۹۵.۸ % | ۴۴,۹۳۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۳ % | ۲۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۸۸۹ | ۹۵.۹۳ % | ۴۴,۹۹۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۳۲ % | ۲۸۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۶۱۶ | ۹۵.۹۳ % | ۴۴,۹۷۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۳۲ % | ۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۸۷۲ | ۹۵.۹۱ % | ۴۴,۸۵۶ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۸ | ۰.۳۴ % | ۲۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |