صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۴۶۴ | ۹۵.۸ % | ۴۳,۵۹۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۲ | ۰.۸۳ % | ۱۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۳۴۹ | ۹۵.۸۸ % | ۴۳,۲۵۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۹ | ۰.۷۹ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰,۰۲۳ | ۹۵.۸۱ % | ۴۳,۳۳۰ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۴ | ۰.۸۵ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۵۱۹ | ۹۵.۸۵ % | ۴۶,۱۲۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۸ | ۰.۵۸ % | ۲۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۸۸۲ | ۹۵.۸۹ % | ۴۶,۰۶۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۳ | ۰.۵۸ % | ۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۲۱۹ | ۹۵.۹۳ % | ۴۶,۱۵۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۵۷ % | ۲۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۲۱۹ | ۹۵.۹۳ % | ۴۶,۱۴۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۵۷ % | ۲۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۲۱۹ | ۹۵.۹۳ % | ۴۶,۱۴۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۵۷ % | ۲۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۲۱۹ | ۹۵.۹۳ % | ۴۶,۱۳۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۵۷ % | ۲۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۴۶ | ۹۵.۹۱ % | ۴۶,۰۲۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۶ | ۰.۵۶ % | ۲۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |