صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۲۲۱,۴۷۴ ۹۵.۸۶ % ۴۵,۱۸۶ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۷۵ ۰.۵۷ % ۲۲۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۲۲۱,۴۷۴ ۹۵.۸۷ % ۴۵,۱۷۸ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۷,۲۷۵ ۰.۵۷ % ۲۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۲۳۲,۲۹۸ ۹۵.۹۲ % ۴۴,۹۵۷ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۷,۱۷۷ ۰.۵۶ % ۲۳۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۱۹۲,۴۵۷ ۹۵.۸۶ % ۴۴,۸۱۲ ۳.۶ % ۰ ۰ % ۶,۴۱۰ ۰.۵۲ % ۲۳۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۱۸۲,۷۸۶ ۹۵.۸۲ % ۴۴,۹۷۸ ۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۶,۳۶۶ ۰.۵۲ % ۲۳۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۱۷۰,۵۷۱ ۹۵.۷۹ % ۴۴,۹۲۲ ۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۶,۲۶۸ ۰.۵۱ % ۲۳۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ % ۴۴,۷۸۰ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۲۳۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ % ۴۴,۷۷۲ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۲۳۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۲۳۷,۳۷۷ ۹۶ % ۴۴,۷۶۴ ۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۶,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۲۴۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۲۸۱,۸۶۵ ۹۶.۲۳ % ۴۴,۷۰۱ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۵,۲۳۵ ۰.۳۹ % ۲۴۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %