صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۳۰۴ | ۹۵.۳۲ % | ۴۴,۹۰۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۱۵ % | ۳۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۴۹۷ | ۹۵.۴ % | ۴۴,۸۰۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۱۵ % | ۳۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۴۹۷ | ۹۵.۴ % | ۴۴,۸۰۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۱۵ % | ۳۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۴۹۷ | ۹۵.۴ % | ۴۴,۷۹۳ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۱۵ % | ۳۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۴۹۷ | ۹۵.۴ % | ۴۴,۷۸۴ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۱۵ % | ۳۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۸۶۵ | ۹۵.۳۲ % | ۴۴,۷۴۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۱۶ % | ۷۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۴۸۰ | ۹۵.۴۱ % | ۴۴,۴۷۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۱۶ % | ۳۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۹۰۱ | ۹۵.۳۸ % | ۴۴,۴۳۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۵۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۷۴ | ۹۵.۲۹ % | ۴۴,۶۷۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶ | ۰.۱۵ % | ۳۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۸۷۴ | ۹۵.۲۹ % | ۴۴,۶۶۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶ | ۰.۱۵ % | ۳۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |