صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۸ | ۱۰.۹ % | ۵۵۱,۶۴۳ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۱ | ۹.۱۵ % | ۵۵۱,۳۵۵ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۷۸ | ۹.۳۲ % | ۵۵۱,۰۶۷ | ۹۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۲۶ | ۶.۹ % | ۵۵۰,۷۸۰ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۴۹ | ۵.۱۸ % | ۲,۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۶ | ۳.۷ % | ۵۵۰,۴۹۳ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲ | ۰.۰۲ % | ۳۴,۶۶۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۹ | ۱.۶۵ % | ۶۰۰,۲۲۲ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۷۹۲ | ۵۰.۴۲ % | ۲,۲۰۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۹ | ۱.۶۵ % | ۵۹۹,۹۱۰ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۷۹۲ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۰۳۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۹ | ۱.۶۵ % | ۶۲۹,۴۸۲ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۷۴ | ۴۸.۰۸ % | ۱,۸۷۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |