صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۰۱۵,۱۵۳ ۹۴.۵۴ % ۵۱,۶۰۱ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۵,۳۳۰ ۰.۵ % ۱,۷۳۵ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۹۳۳ ۹۴.۴۳ % ۵۱,۷۰۷ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰ ۰.۵ % ۲,۸۶۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۰۱۶,۹۳۳ ۹۴.۴۳ % ۵۱,۶۹۹ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰ ۰.۵ % ۲,۸۶۱ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۰۲۴,۲۴۸ ۹۴.۶۹ % ۵۱,۶۳۹ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۳۷۰ ۰.۵ % ۴۵۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۰۳۰,۲۹۳ ۹۴.۷۳ % ۵۱,۶۲۲ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۵۹ ۰.۴۸ % ۴۵۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ % ۵۱,۵۲۵ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۴ ۰.۴۹ % ۹۹۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ % ۵۱,۵۱۷ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۴ ۰.۴۹ % ۱,۰۰۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۲۸۵ ۹۴.۶۵ % ۵۱,۵۰۸ ۴.۷۶ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۴ ۰.۴۹ % ۱,۰۰۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱,۰۳۷,۰۹۴ ۹۴.۷۶ % ۵۱,۶۳۳ ۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۵,۲۶۲ ۰.۴۸ % ۴۶۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱,۰۲۵,۹۴۷ ۹۴.۷۱ % ۵۱,۶۲۲ ۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۵,۲۶۲ ۰.۴۹ % ۴۶۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %