صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۹۴۰,۸۷۴ ۹۵.۲۹ % ۴۴,۶۵۴ ۴.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۶ ۰.۱۵ % ۳۸۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۹۴۴,۷۱۵ ۹۵.۲۵ % ۴۴,۹۸۱ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۰ ۰.۱۴ % ۷۳۷ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۹۴۴,۷۱۵ ۹۵.۲۵ % ۴۴,۹۷۳ ۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۰ ۰.۱۴ % ۷۳۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۹۳۵,۵۳۶ ۹۴.۷۱ % ۴۴,۵۲۳ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۳ ۰.۱۹ % ۵,۸۶۵ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۹۳۵,۵۳۶ ۹۴.۷۱ % ۴۴,۵۱۵ ۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۳ ۰.۱۹ % ۵,۸۶۶ ۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۹۳۸,۷۳۱ ۹۴.۷۶ % ۴۹,۶۶۱ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۶ ۰.۱۸ % ۴۷۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۹۳۸,۷۳۱ ۹۴.۷۶ % ۴۹,۶۵۳ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۶ ۰.۱۸ % ۴۷۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۹۳۸,۷۳۱ ۹۴.۷۶ % ۴۹,۶۴۴ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۶ ۰.۱۸ % ۴۷۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۹۴۸,۷۵۶ ۹۴.۸۱ % ۴۹,۷۸۶ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۶ ۰.۱۸ % ۳۵۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۹۵۳,۹۹۲ ۹۴.۷۹ % ۴۹,۷۱۸ ۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۱ ۰.۱۷ % ۹۴۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %