صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۹۷۴,۹۶۸ ۹۵.۰۹ % ۴۹,۶۲۳ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۹۱ ۰.۰۳ % ۳۹۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۹۷۶,۱۱۴ ۹۴.۹۹ % ۵۰,۱۸۲ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۵۳ ۰.۰۸ % ۴۳۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۹۶۳,۸۰۸ ۹۴.۹ % ۵۰,۲۲۶ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۰ ۰.۱۲ % ۳۹۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۹۷۲,۵۶۰ ۹۵.۰۴ % ۴۹,۱۳۶ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۰ ۰.۱۱ % ۳۹۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۹۷۲,۵۶۰ ۹۵.۰۵ % ۴۹,۱۲۸ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۰ ۰.۱۱ % ۳۹۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۹۷۲,۵۶۰ ۹۵.۰۵ % ۴۹,۱۲۰ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۰ ۰.۱۱ % ۳۹۹ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۹۷۵,۱۸۸ ۹۴.۸ % ۴۹,۸۰۲ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۳,۳۱۷ ۰.۳۲ % ۳۹۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۹۷۳,۶۷۲ ۹۴.۸ % ۴۸,۷۴۵ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۴,۳۱۵ ۰.۴۲ % ۴۰۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۹۷۸,۸۱۷ ۹۱.۹۳ % ۴۹,۰۷۷ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۸۸ ۳.۴۳ % ۴۰۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۹۸۵,۰۲۸ ۹۴.۶۷ % ۱۸,۵۵۱ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۴۸ ۳.۵ % ۴۰۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %