صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۶۲۳ | ۹۵.۶۲ % | ۴۵,۶۲۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۱۱ % | ۳۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۸۷۴ | ۹۵.۶۲ % | ۴۵,۳۰۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱ | ۰.۱۴ % | ۳۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۰۶۱ | ۹۵.۷۳ % | ۴۵,۰۸۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶ | ۰.۱۶ % | ۳۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۸۰۹ | ۹۵.۶۶ % | ۴۵,۲۶۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹ | ۰.۱۶ % | ۳۱۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۸۱۰ | ۹۵.۴۴ % | ۴۵,۴۰۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۵ % | ۳۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۸۱۰ | ۹۵.۴۴ % | ۴۵,۳۹۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۵ % | ۳۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۸۱۰ | ۹۵.۴۴ % | ۴۵,۳۹۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۱۵ % | ۳۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۳۳۲ | ۹۵.۳۶ % | ۴۵,۴۲۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷ | ۰.۱۶ % | ۳۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۸۹۵ | ۹۵.۳۹ % | ۴۵,۰۰۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۱۷ % | ۳۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۵۴۲ | ۹۵.۳۵ % | ۴۴,۹۴۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۱۷ % | ۳۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |