صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۲۵۷ | ۹۴.۹۲ % | ۴۹,۰۶۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲ | ۰.۱۷ % | ۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۴۶۶ | ۹۴.۹۲ % | ۴۹,۳۱۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۱۶ % | ۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۴۶۶ | ۹۴.۹۲ % | ۴۹,۳۱۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۱۶ % | ۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۴۶۶ | ۹۴.۹۲ % | ۴۹,۳۰۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۱۶ % | ۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۴۶۶ | ۹۴.۹۲ % | ۴۹,۲۹۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳ | ۰.۱۶ % | ۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۳۱۹ | ۹۴.۹۳ % | ۴۹,۱۷۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳ | ۰.۱۴ % | ۶۸۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۹۶۵ | ۹۴.۹۷ % | ۴۸,۸۱۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲ | ۰.۰۷ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۹۰ | ۹۴.۹۵ % | ۴۹,۲۳۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶ | ۰.۱۱ % | ۵۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۴۴۷ | ۹۴.۷۴ % | ۴۹,۲۱۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۱۱ % | ۲,۹۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۷۰۶ | ۹۵ % | ۴۹,۱۷۷ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۰.۱۱ % | ۸۱۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |