صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۷۷۰ | ۹۴.۴۸ % | ۴۳,۷۲۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۵ | ۱.۳۴ % | ۴۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۷۷۰ | ۹۴.۴۸ % | ۴۳,۷۱۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۵ | ۱.۳۴ % | ۴۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۹۱۰ | ۹۴.۶ % | ۴۳,۶۶۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۱.۳۲ % | ۴۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۵۸۷ | ۹۴.۶۶ % | ۴۳,۶۵۳ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۱.۳ % | ۴۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۹۷۰ | ۹۴.۶۸ % | ۴۳,۶۴۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۳ | ۱.۳۱ % | ۴۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۰۹۴ | ۹۴.۶۹ % | ۴۳,۵۹۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۰ | ۱.۳۱ % | ۴۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۵۰۸ | ۹۴.۷۱ % | ۴۳,۵۷۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۹ | ۱.۳۱ % | ۴۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۵۰۸ | ۹۴.۷۱ % | ۴۳,۵۶۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۹ | ۱.۳۱ % | ۴۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۵۰۸ | ۹۴.۷۱ % | ۴۳,۵۵۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۹ | ۱.۳۱ % | ۴۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۱۵۹ | ۹۴.۷۵ % | ۴۳,۵۹۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۹ | ۱.۳۵ % | ۴۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |