صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۷۲۵ | ۹۴.۷۱ % | ۴۳,۱۵۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶ | ۱.۴۷ % | ۵۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۹۶ | ۹۴.۷۷ % | ۴۴,۹۹۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۸ | ۱.۲۸ % | ۵۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۷۵۰ | ۹۴.۷۷ % | ۴۴,۹۸۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۶ | ۱.۲۸ % | ۵۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۸۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۹۵۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۱.۲۶ % | ۵۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۸۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۹۴۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۱.۲۶ % | ۵۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۸۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۹۳۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۱.۲۶ % | ۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۸۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۹۲۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۱.۲۶ % | ۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۴۸۵ | ۹۴.۹۱ % | ۴۴,۸۸۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۷ | ۱.۲۳ % | ۵۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۰۴۳ | ۹۴.۹۳ % | ۴۴,۸۲۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۵ | ۱.۲۲ % | ۵۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۰۶۰ | ۹۴.۹۶ % | ۴۴,۸۲۸ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۷ | ۱.۱۸ % | ۵۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |