صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۹۴۷ | ۹۴.۷۱ % | ۵۱,۶۱۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۴۹ % | ۴۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۴۸۵ | ۹۴.۷۳ % | ۵۱,۵۶۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۳ | ۰.۴۹ % | ۵۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۰۰۱ | ۹۴.۷ % | ۵۱,۵۴۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۰۰۱ | ۹۴.۷ % | ۵۱,۵۳۹ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۰۰۱ | ۹۴.۷ % | ۵۱,۵۳۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۰.۴۹ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۲۷۷ | ۹۴.۷۴ % | ۵۱,۴۸۶ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۰.۵ % | ۴۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۳۶۶ | ۹۴.۵۲ % | ۵۱,۴۹۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰ | ۰.۷۶ % | ۴۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۱۰۰ | ۹۴.۲۴ % | ۴۸,۶۱۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۱ | ۱.۲۲ % | ۴۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۷۵۵ | ۹۴.۶ % | ۴۳,۷۶۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۵ | ۱.۳۲ % | ۴۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۷۷۰ | ۹۴.۴۸ % | ۴۳,۷۲۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۵ | ۱.۳۴ % | ۴۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |