صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۶۲.۶ % | ۱۰۲,۸۸۶ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۰ | ۱.۸۱ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۶۲.۶۱ % | ۱۰۲,۸۳۳ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۰ | ۱.۸۱ % | ۲,۳۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۶۲.۶۳ % | ۱۰۴,۰۰۳ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷ | ۱.۴ % | ۳۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۶۱ | ۶۲.۶۴ % | ۱۰۳,۹۵۰ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۴۱۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۳۵ | ۵۹.۹۴ % | ۱۱۵,۱۲۲ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۱ | ۱.۳۷ % | ۴۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۰۶ | ۵۷.۴۳ % | ۱۱۵,۰۶۲ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۹ | ۳.۰۲ % | ۴۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۰۵ | ۴۸.۰۱ % | ۱۵۶,۲۲۱ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۹ | ۴.۳۲ % | ۴۰۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۳ | ۴۴.۲۹ % | ۱۶۲,۳۱۸ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۴۰۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۳ | ۴۴.۳ % | ۱۶۲,۲۳۳ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۴۰۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۴۳ | ۴۴.۳۱ % | ۱۶۲,۱۴۸ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۹ | ۴.۵۸ % | ۳۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |