صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۴۸۴ | ۹۱.۶۴ % | ۳۶,۳۶۸ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۰۹ % | ۵,۰۳۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۹۹ | ۹۱.۴۹ % | ۴۱,۰۵۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۰۹ % | ۳۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۴ % | ۴۱,۰۳۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۱,۰۱۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۰,۹۹۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۰,۹۷۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۷۵ | ۸۹.۶۸ % | ۴۰,۹۵۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۰۳۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۹۲ | ۸۷.۶۸ % | ۵۲,۷۹۴ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵ | ۱.۸۶ % | ۴۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۸۱۵ | ۸۶.۶۸ % | ۵۲,۷۵۵ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۰ | ۲.۱ % | ۴۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۲۵۲ | ۸۴.۱۸ % | ۵۲,۷۳۴ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۰ | ۴.۶۷ % | ۴۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |