صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱۲ % | ۵۲۶,۳۹۱ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۵ | ۱۶.۱۳ % | ۵۷۰,۹۳۱ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۴۳ | ۹.۴۷ % | ۴۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۰۲ | ۱۴.۲۸ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۱۹ | ۲۰.۳۵ % | ۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۰۴ | ۱۷.۷۹ % | ۴۱۴,۱۳۶ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۰۷ % | ۱۰۱,۹۸۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۲۹ | ۱۷.۰۹ % | ۵۱۵,۴۸۵ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۷ % | ۵۱۵,۲۱۲ | ۸۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۸ % | ۵۱۴,۹۴۰ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۹ % | ۵۱۴,۶۶۷ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۴۶ | ۱۶.۲۳ % | ۵۱۴,۳۹۵ | ۸۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۷ | ۱۶.۰۸ % | ۵۱۴,۱۲۳ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |