صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۸۶۰ | ۹۰.۶۳ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۴ | ۹.۲۸ % | ۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۰۹۲ | ۸۹.۲ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۰ | ۱.۰۸ % | ۳۶,۸۴۳ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۵۹۵ | ۹۵.۵۳ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۸۵۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۷۹ | ۹۲.۵۸ % | ۲۳,۳۰۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۱۲۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۴۲ | ۹۳.۲۳ % | ۲۳,۲۹۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۲ % | ۱۰,۹۷۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۶ | ۹۳.۲۸ % | ۲۸,۸۹۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۱۵۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۶ | ۹۳.۲۸ % | ۲۸,۸۷۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۱۵۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۷۰۶ | ۹۳.۲۸ % | ۲۸,۸۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۱۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۸۴ | ۹۳.۱۸ % | ۳۰,۸۱۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۵ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۴۴ | ۹۳.۷۲ % | ۳۰,۷۹۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴ | ۰.۰۴ % | ۸۹۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |