صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۶۲ | ۴۴.۶۷ % | ۱۶۷,۷۱۸ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴ | ۳.۸ % | ۳۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۹۵ | ۴۴.۰۱ % | ۱۷۵,۸۴۷ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۳۹ % | ۳۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۰ | ۴۰.۵۶ % | ۱۹۶,۲۹۸ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۱۷ | ۳۷.۹۱ % | ۱۹۷,۷۱۸ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۸۳ | ۵.۵۱ % | ۳۹۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۹ | ۳۷.۹۵ % | ۲۰۷,۵۱۱ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۲۱ % | ۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۹ | ۳۷.۹۷ % | ۲۰۷,۴۰۲ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۲۱ % | ۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۹۹ | ۳۷.۹۸ % | ۲۰۷,۲۹۳ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۲۱ % | ۳۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۷ | ۳۳.۷۳ % | ۲۳۷,۹۱۶ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۹۷ % | ۵۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۵۰ | ۳۲.۱ % | ۲۶۸,۵۰۴ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۱ | ۱.۲۷ % | ۵۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۶۷ | ۳۰.۴۲ % | ۲۹۹,۰۵۹ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۵ | ۲.۸۳ % | ۳۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |