صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۳۷۰ | ۹۵.۹ % | ۳۵,۵۸۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۲ | ۰.۶۵ % | ۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۵۹۴ | ۹۵.۹ % | ۳۵,۵۵۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۲ | ۰.۶۶ % | ۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۹۴۴ | ۹۵.۹۴ % | ۳۵,۵۴۲ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۹ | ۰.۵۸ % | ۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۹۴۴ | ۹۵.۹۴ % | ۳۵,۵۳۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۹ | ۰.۵۸ % | ۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۹۴۴ | ۹۵.۹۴ % | ۳۵,۵۲۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۹ | ۰.۵۸ % | ۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۲۹۲ | ۹۵.۷۴ % | ۳۵,۴۷۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۸ | ۰.۷۱ % | ۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۷۳۲ | ۹۵.۸۴ % | ۳۵,۴۵۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۶۴ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۴۸۹ | ۹۵.۷۸ % | ۳۵,۴۱۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۳ | ۰.۷ % | ۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۰۶۳ | ۹۵.۹۳ % | ۳۵,۳۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۷ | ۰.۵۲ % | ۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۳۳ | ۹۵.۹۶ % | ۳۵,۳۶۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷ | ۰.۴۲ % | ۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |