صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۳۳ | ۹۵.۹۶ % | ۳۵,۳۵۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷ | ۰.۴۲ % | ۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۳۳ | ۹۵.۹۶ % | ۳۵,۳۴۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷ | ۰.۴۲ % | ۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۶۸۶ | ۹۵.۸۹ % | ۳۵,۲۶۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۴ | ۰.۴۸ % | ۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۱۶۴ | ۹۵.۸۱ % | ۳۵,۲۵۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۸ | ۰.۵۴ % | ۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۷۷ | ۹۵.۶۶ % | ۳۵,۲۵۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۰.۵۹ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۷۷ | ۹۵.۶۶ % | ۳۵,۲۴۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۰.۵۹ % | ۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۴۲۲ | ۹۵.۴۵ % | ۳۵,۲۴۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۹ | ۰.۸ % | ۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۴۲۲ | ۹۵.۴۵ % | ۳۵,۲۳۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۹ | ۰.۸ % | ۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۴۲۲ | ۹۵.۴۵ % | ۳۵,۲۲۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۹ | ۰.۸ % | ۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۳۴ | ۹۵.۰۶ % | ۳۵,۱۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۴ | ۱.۱۵ % | ۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |