صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۶۴۷ | ۹۴.۴۴ % | ۴۴,۷۹۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۶ | ۰.۸۹ % | ۳,۹۴۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۳۱ | ۹۴.۸۷ % | ۴۴,۵۷۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۸ | ۰.۹۲ % | ۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۳۱ | ۹۴.۸۷ % | ۴۴,۵۶۳ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۸ | ۰.۹۲ % | ۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۳۱ | ۹۴.۸۷ % | ۴۴,۵۵۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۵۸ | ۰.۹۲ % | ۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۰۲۸ | ۹۳.۹۸ % | ۴۴,۴۹۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۱۱ | ۱.۷۸ % | ۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۴۷۶ | ۹۵.۳۵ % | ۳۵,۱۴۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۱.۱۴ % | ۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۰۶۷ | ۹۵.۰۷ % | ۳۵,۸۴۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۰ | ۱.۰۶ % | ۳,۴۶۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۸۷۱ | ۹۵.۳۷ % | ۳۵,۸۶۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۹ | ۱.۰۷ % | ۸۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۹۷۷ | ۹۵.۲۲ % | ۳۵,۸۲۰ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۶ | ۱.۱ % | ۲,۹۳۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۹۷۷ | ۹۵.۲۲ % | ۳۵,۸۱۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۶ | ۱.۱ % | ۲,۹۳۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |