صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۰۸ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۷۲۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۰.۹۸ % | ۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۰۸ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۷۱۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۰.۹۸ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۰۸ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۷۰۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۰.۹۸ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۳۳۶ | ۹۴.۷۶ % | ۴۴,۸۷۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۹۹ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۶۰ | ۹۴.۷۹ % | ۴۵,۲۲۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۱ | ۰.۹۳ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۷۰ | ۹۴.۹ % | ۴۵,۲۱۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۸۹۴ | ۹۵ % | ۴۵,۱۷۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۷ | ۰.۷۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۸۷۸ | ۹۴.۹۱ % | ۴۵,۱۳۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۷۳ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۸۷۸ | ۹۴.۹۱ % | ۴۵,۱۳۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۷۳ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۸۷۸ | ۹۴.۹۱ % | ۴۵,۱۲۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۷۳ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |