صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۱۱۶ | ۹۵.۶۲ % | ۳۵,۲۰۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۱ | ۰.۶۵ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۸۴۳ | ۹۵.۵۷ % | ۳۵,۲۱۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۱ | ۰.۶۵ % | ۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۹۳۹ | ۹۵.۵۷ % | ۳۵,۲۲۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۱ | ۰.۶۵ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۲۵۵ | ۹۵.۷۲ % | ۳۵,۱۹۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۱ | ۰.۶۳ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۲۵۵ | ۹۵.۷۲ % | ۳۵,۱۸۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۱ | ۰.۶۳ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۲۵۵ | ۹۵.۷۲ % | ۳۵,۱۷۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۱ | ۰.۶۳ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۰۶۲ | ۹۵.۷۱ % | ۳۵,۱۵۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۹ | ۰.۷۸ % | ۳۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۳۲۸ | ۹۵.۷۸ % | ۳۵,۱۴۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۲ | ۰.۷۵ % | ۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۸۹۲ | ۹۵.۷۵ % | ۳۵,۱۲۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۷۷ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۵۰۹ | ۹۵.۵۹ % | ۳۵,۱۰۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۲ | ۰.۷۹ % | ۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |