صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۹۷۷ | ۹۵.۲۳ % | ۳۵,۸۰۳ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۶ | ۱.۱ % | ۲,۹۳۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۲۰۷ | ۹۶.۲۴ % | ۳۵,۷۶۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶ | ۰.۳۹ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۳۲۰ | ۹۵.۸۳ % | ۳۵,۷۶۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۱ | ۰.۷۹ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۷۵۷ | ۹۵.۷۸ % | ۳۵,۷۹۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۳ | ۰.۸۱ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۱۸۱ | ۹۵.۸۲ % | ۳۵,۷۰۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۲ | ۰.۸۱ % | ۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۱۴۵ | ۹۵.۸۹ % | ۳۵,۶۸۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۳ | ۰.۷۹ % | ۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۱۴۵ | ۹۵.۸۹ % | ۳۵,۶۷۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۳ | ۰.۷۹ % | ۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۱۴۵ | ۹۵.۸۹ % | ۳۵,۶۶۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۳ | ۰.۷۹ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۷ | ۹۵.۸۱ % | ۳۵,۶۱۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷ | ۰.۸۴ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۱۲۴ | ۹۵.۶۷ % | ۳۵,۶۰۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۴ | ۰.۹۱ % | ۵۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |