صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۵۱,۹۸۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۳۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۳۱,۲۴۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰۰,۳۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۰۹,۱۲۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۰ | ۰.۰۱ % | ۳۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۹۱,۷۳۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۷۶ | ۰.۲ % | ۳۶,۸۷۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۲۴,۷۵۹ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۶۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۹۳,۲۱۸ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۷۴,۶۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۰,۸۰۰ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱۱,۹۷۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۰,۸۰۰ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱۱,۹۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۱۵,۴۸۱ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۱۱,۹۸۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۱,۴۷۲ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۴۸,۵۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |