صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۵۶ | ۰.۳۱ % | ۱۴۱,۸۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۵,۲۷۷ | ۹۹.۵۳ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۲۷ | ۰.۴۳ % | ۱۰۲,۴۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۸۹,۷۵۰ | ۹۹.۴۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۲۷ | ۰.۴۳ % | ۱۰۲,۳۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۸۹,۷۵۰ | ۹۹.۴۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۱۲۷ | ۰.۴۳ % | ۱۰۲,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۸۹,۷۵۰ | ۹۹.۴۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۸۳ | ۰.۳۴ % | ۲۴۶,۵۷۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۳۶,۹۱۹ | ۹۹.۳۶ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۸۳ | ۰.۳۴ % | ۲۴۶,۴۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۳۶,۹۱۹ | ۹۹.۳۶ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۸۳ | ۰.۳۴ % | ۳۵۵,۰۴۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۴۴,۶۵۳ | ۹۹.۲۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۴۳۰ | ۰.۳۶ % | ۴۴۴,۵۹۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۵۷,۰۱۸ | ۹۹.۱ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۶۷۲ | ۰.۸۵ % | ۲۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۹۶,۶۸۹ | ۹۹.۱۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۶۷۲ | ۱.۲۱ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۲۸,۵۳۷ | ۹۸.۷۹ % |