صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۸۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ | ۹۹.۹۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۸۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ | ۹۹.۹۵ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۸۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ | ۹۹.۹۵ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۸۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ | ۹۹.۹۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۷۲۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ | ۹۹.۹۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۷۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۵,۹۷۹ | ۹۹.۹۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۹۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۹۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۱۶,۶۷۹ | ۹۹.۹۱ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۲۰,۷۴۵ | ۹۹.۹۹ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۵۴ | ۰.۲۲ % | ۱,۳۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۸۶,۵۲۴ | ۹۹.۷۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۵۴ | ۰.۲۲ % | ۱,۲۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۸۶,۵۲۴ | ۹۹.۷۸ % |