صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۱۶,۱۰۸ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۱۱ | ۰.۱۲ % | ۱۲۶,۸۴۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۰۸,۹۶۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱۵۳,۴۴۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۲,۵۷۱ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۶ | ۰.۰۱ % | ۳۳۸,۰۱۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۱۳,۶۸۱ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۳۱ | ۰.۱۹ % | ۳۰۴,۸۴۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۲,۰۲۴ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۲۷ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶,۶۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۲,۰۲۴ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۲۷ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶,۵۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۵,۱۰۷ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۲۷ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶,۴۶۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۰,۳۳۹ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۱ | ۰.۰۱ % | ۳۶۳,۷۵۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۳۱,۶۳۲ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۷۱ | ۰.۸۷ % | ۲۰۶,۶۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۶۰,۵۱۷ | ۹۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۹۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۲۷,۳۷۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |