صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۱۰,۱۷۹ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۵,۲۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۶۲,۰۰۸ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۶۳ | ۰.۱۶ % | ۱۲۲,۱۰۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۶۲,۰۰۸ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۶۳ | ۰.۱۶ % | ۱۲۲,۰۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۳,۰۵۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۲,۰۷۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۳,۰۵۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۲,۰۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۳,۰۵۴ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲۲,۰۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۵۰,۷۱۴ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۵۹,۱۸۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۸۱,۹۸۲ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۹۶,۰۲۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۰,۹۹۹ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۱۶,۵۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۰۹,۱۲۲ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۱۳۳,۳۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |