صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۷,۵۸۹ | ۹۸.۳۹ % | ۴۹,۵۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۷,۵۸۹ | ۹۸.۳۹ % | ۴۹,۴۹۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۷,۵۸۹ | ۹۸.۳۹ % | ۴۹,۴۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۴ % | ۳۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۸,۲۰۵ | ۹۸.۳۳ % | ۴۸,۹۰۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۵ % | ۳۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۱,۴۱۳ | ۹۸.۳۱ % | ۴۸,۹۰۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۵ % | ۳۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۵,۷۱۵ | ۹۸.۳ % | ۴۸,۶۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۵ % | ۳۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۳,۳۷۸ | ۹۸.۳ % | ۴۸,۵۴۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۶ % | ۳۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۳۵۵ | ۹۸.۳۳ % | ۴۸,۵۴۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۵ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۳۵۵ | ۹۸.۳۳ % | ۴۸,۵۳۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۵ % | ۳۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۴,۳۵۵ | ۹۸.۳۳ % | ۴۸,۵۲۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۹ | ۰.۲۵ % | ۳۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |