صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵,۰۰۲ | ۹۸.۲۸ % | ۴۸,۶۸۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۶ % | ۴۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۸,۰۹۹ | ۹۸.۲ % | ۴۸,۳۸۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۷ % | ۴۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۶۳۹ | ۹۸.۱۹ % | ۴۸,۲۶۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۷ % | ۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۶۳۹ | ۹۸.۱۹ % | ۴۸,۲۵۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۷ % | ۴۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۳,۶۳۹ | ۹۸.۱۹ % | ۴۸,۲۴۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۷ % | ۴۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۲۶۸ | ۹۸.۱۶ % | ۴۸,۵۷۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۷ % | ۴۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵,۸۱۲ | ۹۸.۱۴ % | ۴۸,۵۵۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۸ % | ۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲,۳۶۷ | ۹۸.۱۳ % | ۴۸,۵۱۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۸ % | ۴۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۵,۷۹۹ | ۹۸.۱۱ % | ۴۸,۵۲۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۸ % | ۴۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۲۳۸ | ۹۸.۰۹ % | ۴۸,۴۸۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۶ | ۰.۲۹ % | ۴۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |