صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۱۰۲ | ۹۴.۱۹ % | ۱۶,۳۹۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱ | ۰.۷۵ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۸۷۵ | ۹۳.۵ % | ۱۶,۳۸۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵ | ۰.۱۲ % | ۸,۳۱۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۰۴ | ۹۴.۵۲ % | ۱۹,۲۲۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۶ | ۰.۴۵ % | ۲۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۱۳ | ۹۲.۸۱ % | ۱۹,۲۱۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۷ % | ۷,۶۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۱۳ | ۹۲.۸۱ % | ۱۹,۲۰۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۷ % | ۷,۶۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۸۱۳ | ۹۲.۸۱ % | ۱۹,۱۹۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۳ | ۰.۷ % | ۷,۶۰۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۶ | ۹۲.۴۳ % | ۱۹,۱۸۹ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۰۲۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۶ | ۹۲.۴۴ % | ۱۹,۱۸۰ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۳۹ % | ۱۰,۰۲۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۱۴۹ | ۹۲.۷۷ % | ۲۷,۲۳۴ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲ | ۰.۴۹ % | ۲۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۵۵ | ۹۲.۸۷ % | ۲۷,۲۱۵ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴ | ۰.۲ % | ۴۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |