صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۵۴۹ | ۹۴.۱۳ % | ۱۶,۴۷۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵ | ۱ % | ۲۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۵۴۹ | ۹۴.۱۳ % | ۱۶,۴۶۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵ | ۱ % | ۲۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۳۱۷ | ۹۴.۲۳ % | ۱۶,۴۵۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۹۶ % | ۲۶۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۷۳۶ | ۹۴.۹۶ % | ۱۶,۴۴۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۳۱ % | ۲۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۱۴۰ | ۹۴.۹۵ % | ۱۶,۴۳۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱ | ۰.۳۳ % | ۲۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۲۲۲ | ۹۴.۴۲ % | ۱۶,۴۳۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۵۱ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۱۶۱ | ۹۱.۶۲ % | ۱۶,۴۲۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۸۷۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۱۶۱ | ۹۱.۶۲ % | ۱۶,۴۱۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۸۷۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۱۶۱ | ۹۱.۶۲ % | ۱۶,۴۰۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۸۷۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۱۶۱ | ۹۱.۶۲ % | ۱۶,۳۹۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۸۷۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |