صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۵۳ | ۹۴.۵۳ % | ۵۰,۸۵۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۹ | ۰.۵۷ % | ۴۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۵۳ | ۹۴.۵۴ % | ۵۱,۶۰۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۰ | ۰.۵ % | ۱,۷۳۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۹۳۳ | ۹۴.۴۳ % | ۵۱,۷۰۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۵ % | ۲,۸۶۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۹۳۳ | ۹۴.۴۳ % | ۵۱,۶۹۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۵ % | ۲,۸۶۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۲۴۸ | ۹۴.۶۹ % | ۵۱,۶۳۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰ | ۰.۵ % | ۴۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۲۹۳ | ۹۴.۷۳ % | ۵۱,۶۲۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۴۸ % | ۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۲۸۵ | ۹۴.۶۵ % | ۵۱,۵۲۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۴ | ۰.۴۹ % | ۹۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۲۸۵ | ۹۴.۶۵ % | ۵۱,۵۱۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۲۸۵ | ۹۴.۶۵ % | ۵۱,۵۰۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۰۹۴ | ۹۴.۷۶ % | ۵۱,۶۳۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۴۸ % | ۴۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |