صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۷۹۴ | ۹۴.۶۴ % | ۵۰,۰۲۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۷ | ۰.۵۶ % | ۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۰۵۶ | ۹۳.۸۶ % | ۵۰,۱۲۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۹ | ۰.۵۶ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۰۲۵ | ۹۴.۵۱ % | ۵۰,۴۳۰ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۴ | ۰.۵۸ % | ۵۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۰۲۵ | ۹۴.۵۱ % | ۵۰,۴۲۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۴ | ۰.۵۸ % | ۵۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۰۲۵ | ۹۴.۵۱ % | ۵۰,۴۱۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۴ | ۰.۵۸ % | ۵۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۳۱۹ | ۹۴.۴۹ % | ۵۰,۳۶۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۴ | ۰.۵۹ % | ۴۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۶۶۸ | ۹۴.۵۱ % | ۵۰,۷۴۳ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۹ | ۰.۵۸ % | ۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۶۹۱ | ۹۴.۴۷ % | ۵۰,۹۴۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۱ | ۰.۵۷ % | ۲,۰۹۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۶۹۳ | ۹۴.۵۴ % | ۵۰,۹۰۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۷ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۱۵۳ | ۹۴.۵۳ % | ۵۰,۸۶۳ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۷۳۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |