صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۵۹ | ۱۵.۵۹ % | ۵۲۵,۳۰۲ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۱۶ | ۱۴.۰۸ % | ۵۳۰,۰۶۵ | ۸۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۰۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۱۶ | ۱۴.۰۹ % | ۵۲۹,۷۸۶ | ۸۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۱۶ | ۱۴.۰۹ % | ۵۲۹,۵۰۹ | ۸۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۴ | ۱۳.۳۵ % | ۵۴۲,۳۱۰ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۵ | ۱۱.۵۶ % | ۵۴۲,۰۲۶ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۶۱ | ۱۱.۳۵ % | ۵۴۱,۷۴۲ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۹۰ | ۱۱.۲۲ % | ۵۴۱,۴۵۹ | ۸۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۸ | ۱۰.۸۹ % | ۵۵۲,۲۲۰ | ۸۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۸ | ۱۰.۹ % | ۵۵۱,۹۳۱ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |