صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۸۴ | ۹۳.۱۸ % | ۳۰,۸۱۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۵ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۳۴۴ | ۹۳.۷۲ % | ۳۰,۷۹۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴ | ۰.۰۴ % | ۸۹۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۴۸۴ | ۹۱.۶۴ % | ۳۶,۳۶۸ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۰۹ % | ۵,۰۳۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۹۹ | ۹۱.۴۹ % | ۴۱,۰۵۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۰۹ % | ۳۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۴ % | ۴۱,۰۳۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۱,۰۱۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۰,۹۹۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۱ | ۹۰.۴۵ % | ۴۰,۹۷۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱.۰۵ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۷۵ | ۸۹.۶۸ % | ۴۰,۹۵۱ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۰۳۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۹۲ | ۸۷.۶۸ % | ۵۲,۷۹۴ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵ | ۱.۸۶ % | ۴۰۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |