صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۹۴۹ | ۹۱.۴۶ % | ۲۹,۳۴۱ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰ | ۰.۹ % | ۴۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۷۴۳ | ۹۱.۳۴ % | ۲۹,۳۲۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰ | ۰.۹۱ % | ۴۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۱۵۵ | ۹۰.۹۳ % | ۲۹,۳۱۱ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۹ | ۱.۶۱ % | ۴۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۶۳۹ | ۷۸.۹۳ % | ۳۹,۲۹۰ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۸۲ | ۱۲.۸ % | ۴۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۶۳۹ | ۷۸.۹۴ % | ۴۰,۵۳۷ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۰ | ۱۲.۵۳ % | ۳۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۶۳۹ | ۷۸.۹۴ % | ۴۰,۵۱۶ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۰ | ۱۲.۵۳ % | ۳۷۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۹۹۵ | ۷۷.۴۹ % | ۴۰,۴۹۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۹۳ | ۱۳.۴۹ % | ۳۶۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۷۵.۴۶ % | ۴۰,۴۷۴ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۷۵ | ۱۵.۲ % | ۳۵۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۲۹۹ | ۸۵.۸۷ % | ۱۵,۵۵۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۰ | ۹.۷۹ % | ۳۴۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۳۴۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۷۵ | ۹.۵۳ % | ۳۳۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |