صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۵۰۸ | ۹۴.۷۱ % | ۴۳,۵۵۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۹ | ۱.۳۱ % | ۴۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۱۵۹ | ۹۴.۷۵ % | ۴۳,۵۹۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۹ | ۱.۳۵ % | ۴۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۱۵۳ | ۹۴.۶۳ % | ۴۳,۵۴۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۳ | ۱.۳۸ % | ۴۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۸۰۱ | ۹۴.۶ % | ۴۳,۶۷۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۹ | ۱.۴ % | ۴۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۶۸۸ | ۹۴.۴۱ % | ۴۳,۶۵۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۷ | ۱.۴۴ % | ۴۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۶۴۹ | ۹۴.۳۲ % | ۴۳,۶۶۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷ | ۱.۴۷ % | ۴۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۶۴۹ | ۹۴.۳۲ % | ۴۳,۶۵۹ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷ | ۱.۴۷ % | ۵۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۶۴۹ | ۹۴.۳۲ % | ۴۳,۶۵۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷ | ۱.۴۷ % | ۵۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۷۷۲ | ۹۴.۲۷ % | ۴۳,۶۳۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۵۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۹۸۳ | ۹۴.۵۴ % | ۴۳,۲۵۷ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۲ | ۱.۴۳ % | ۵۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |