صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۰۴۳ | ۹۴.۹۳ % | ۴۴,۸۲۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۵ | ۱.۲۲ % | ۵۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۰۶۰ | ۹۴.۹۶ % | ۴۴,۸۲۸ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۷ | ۱.۱۸ % | ۵۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۲۷ | ۹۵.۰۶ % | ۴۴,۸۰۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۳ | ۱.۰۵ % | ۵۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۴۱۹ | ۹۵ % | ۴۴,۷۷۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۳ | ۱.۰۲ % | ۵۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۴۱۹ | ۹۵ % | ۴۴,۷۶۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۳ | ۱.۰۲ % | ۵۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۴۱۹ | ۹۵.۰۵ % | ۴۴,۷۵۹ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۷۹۳ | ۹۵.۰۳ % | ۴۴,۷۴۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۰ | ۱ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۱۲۶ | ۹۵.۰۵ % | ۴۴,۷۸۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۳ | ۰.۹۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۴۴۳ | ۹۵.۲۱ % | ۴۴,۷۵۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۸ | ۰.۹۱ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۷۸۰ | ۹۵.۰۶ % | ۴۴,۷۳۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۹ | ۰.۹۳ % | ۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |