صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۷۵۵ ۹۴.۶ % ۴۳,۷۶۴ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۵ ۱.۳۲ % ۴۷۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۰۰۰,۷۷۰ ۹۴.۴۸ % ۴۳,۷۲۹ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۵ ۱.۳۴ % ۴۸۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۰۰۰,۷۷۰ ۹۴.۴۸ % ۴۳,۷۲۱ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۵ ۱.۳۴ % ۴۸۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۰۰۰,۷۷۰ ۹۴.۴۸ % ۴۳,۷۱۳ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۵ ۱.۳۴ % ۴۸۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۰۲۳,۹۱۰ ۹۴.۶ % ۴۳,۶۶۲ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۵۸ ۱.۳۲ % ۴۸۲ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۰۳۴,۵۸۷ ۹۴.۶۶ % ۴۳,۶۵۳ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۵۸ ۱.۳ % ۴۸۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۰۳۹,۹۷۰ ۹۴.۶۸ % ۴۳,۶۴۵ ۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۴۳ ۱.۳۱ % ۴۸۵ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۰۴۴,۰۹۴ ۹۴.۶۹ % ۴۳,۵۹۴ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۴۰ ۱.۳۱ % ۴۸۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۵۰۸ ۹۴.۷۱ % ۴۳,۵۷۰ ۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۰۹ ۱.۳۱ % ۴۸۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۵۰۸ ۹۴.۷۱ % ۴۳,۵۶۲ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۰۹ ۱.۳۱ % ۴۹۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %