صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۱۲۹ | ۹۴.۸۳ % | ۴۳,۲۲۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۱ | ۱.۴ % | ۵۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۱۲۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۳,۲۱۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۸۱ | ۱.۴ % | ۵۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۷۲۵ | ۹۴.۷۱ % | ۴۳,۱۵۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶ | ۱.۴۷ % | ۵۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۹۶ | ۹۴.۷۷ % | ۴۴,۹۹۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۸ | ۱.۲۸ % | ۵۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۷۵۰ | ۹۴.۷۷ % | ۴۴,۹۸۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۶ | ۱.۲۸ % | ۵۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۸۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۹۵۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۱.۲۶ % | ۵۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۸۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۹۴۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۱.۲۶ % | ۵۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۸۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۹۳۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۱.۲۶ % | ۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۸۹ | ۹۴.۸۴ % | ۴۴,۹۲۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵ | ۱.۲۶ % | ۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۴۸۵ | ۹۴.۹۱ % | ۴۴,۸۸۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۷ | ۱.۲۳ % | ۵۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |